Import virements tréso Sage
Cette fonction permet d'importer les virements d'équilibrage effectués depuis le progiciel de trésorerie, et de les transformer en pièces comptables.
La structure du fichier des virements étant très différente de celles des écritures comptables, l'import se décompose en deux étapes successives et indissociables :
- en premier lieu, import des données du fichier dans une table dédiée (BNKTRSIMP),
- puis application de la validation comptable standard aux données de la table, et donc génération des écritures comptables correspondantes
(via la pièce automatique du paramètre GAUCASH)
En cas d'anomalie à l'une ou l'autre des étapes, l'intégralité du fichier est rejeté.
Pré-requis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
Ecran de saisie
Présentation
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Génération du fichier
| Pas d'aide liée à ce champ. |
|
|
| Si cette case est cochée, le traitement génère une trace d'import du fichier des virements d'équilibrage. |
Structure du fichier importé
Le fichier des virements est composé au minimum de six ou sept types d'enregistrements :
- Enregistrement 0001 Ligne en-tête
-> enregistrement d'en-tête contenant principalement la date comptable des virements - Enregistrement 0002 Ligne date et support
-> enregistrement contenant des données d'en-tête de pièce telles que la société, le type de pièce, la date de valeur, un libellé - Enregistrement 0003 Ligne de contrepartie
-> enregistrement contenant les données de la ligne de contrepartie (compte 5800 ou 4510) telles que le compte, le montant, le libellé, le sens, le tiers, un code référence ligne en devise desociété - Enregistrement 0004 Ligne banque et compte
-> enregistrement contenant les données de la ligne de banque (compte 5120) telles que le compte, le site, le montant, le libellé, le sens, un code référence ligne en devise desociété - Enregistrement 0005 Ligne devise
-> enregistrement contenant le montant du virement en devise de tenue du compte, la devise de tenue du compte
-> enregistrement présent si et seulement si la devise de tenue du compte est différente de la devise société - Enregistrement 0009 Ligne récapitulative
-> enregistrement recapitulatif de la pièce, contenant principalement le numéro de pièce - Enregistrement 9999 Ligne total
-> enregistrement récapitulatif de l'ensemble des virements contenus dans le fichier
Selon la devise de tenue du compte, on peut donc avoir une des structures suivantes :
Devise de tenue du compte <> Devise de société | Devise de tenue du compte = Devise de société |
0001 Ligne en-tête | 0001 Ligne en-tête |
0002 Ligne date et support | 0002 Ligne date et support |
0003 Ligne de contrepartie | 0003 Ligne de contrepartie |
0004 Ligne banque et compte | 0004 Ligne banque et compte |
0005 Ligne devise | 0009 Ligne récapitulative |
0009 Ligne récapitulative | 0002 Ligne date et support |
0002 Ligne date et support | 0003 Ligne de contrepartie |
0003 Ligne de contrepartie | 0004 Ligne banque et compte |
0004 Ligne banque et compte | 0009 Ligne récapitulative |
0005 Ligne devise | 9999 Ligne total |
0009 Ligne récapitulative |
|
9999 Ligne total |
|
Ces deux fichiers génèrent chacun deux écritures comptables sur les deux comptes de banque entre lesquels le virement a été effectué.
Il est possible d'avoir un fichier mêlant les deux types structures suivant les devises en jeu.
Particularités de paramétrage
La mise en place de l'import des virements d'équilibrage nécessite la prise en compte de certains pré-requis de paramétrage au niveau d'e-Cash :
Enregistrements | Zones e-Cash | Informations attendues par Sage X3 |
Enregistrement 0002 - Ligne date et support | Code correspondance société | Le contenu de cette zone doit correspondre au code société Sage X3. |
Enregistrement 0002 - Ligne date et support | Code correspondance support | Le contenu de cette zone doit correspondre au type de pièce Sage X3 à utiliser (Encaissement ou Décaissement selon le sens du support). |
Enregistrement 0003 - Ligne de contrepartie | Code correspondance nature | Le contenu de cette zone doit correspondre au numéro de compte Sage X3 de virement en attente (5800) ou de compte courant groupe (4510). |
Enregistrement 0003 - Ligne de contrepartie | Code correspondance code annexe | Dans le cas où le compte de contrepartie est auxiliarisé, cette zone doit contenir le code du tiers associé. |
Enregistrement 0004 - Ligne banque et compte | Code correspondance compte | Les 3 premiers caractères de cette zone sont dédiés à l'information du site de la pièce comptable. Puis à partir du 4ième caractère, le numéro du compte de banque doit être renseigné. |
Enregistrement 0005 - Ligne devise | Code correspondance devises | Cette zone permet de renseigner le code devise à utiliser comme devise de pièce comptable. |
Structure du fichier importé
Le fichier des virements est composé de N enregistrements, N étant un nombre pair. En effet, les lignes vont deux par deux, chaque groupe de deux lignes représentant une écriture de virement (512 à 580 par exemple).
N° | Nom zone | Commentaires vs | Position | Longueur | Type |
1 | Code journal |
| 1 | 3 | Alphanum. |
2 | Date de pièce | Correspond à la date comptable Sage X3. | 4 | 6 | Date JJMMAA |
3 | Type de pièce | Le type de pièce Sage 1000 Trésorerie est lié à un couple [compte bancaire+société]. Il ne dépend donc pas du sens du mouvement, alors que dans Sage X3, dans la plupart des cas, on dispose d'un type de pièce Recette et d'un type de pièce Dépense. Le paramétrage de la pièce automatique standard CASH prévoit de récupérer cette valeur (à créer donc) mais cela reste modifiable. | 10 | 2 | Alphanum. |
4 | Compte général | Soit le compte de trésorerie, soit le compte de virement interne ou compte courant. | 12 | 13 | Alphanum. |
5 | Type de compte | Zone à ne pas prendre en compte. | 25 | 1 | Alphanum. |
6 | Compte auxiliaire ou section analytique | Zone à ne pas prendre en compte. | 26 | 13 | Alphanum. |
7 | Référence de l'écriture | Le paramétrage de la pièce automatique standard CASH prévoit de récupérer cette zone comme document origine. | 39 | 13 | Alphanum. |
8 | Libellé de l'écriture | Le paramétrage de la pièce automatique standard CASH prévoit de récupérer cette information dans le libellé par défaut en en-tête de pièce mais aussi dans le libellé à la ligne. | 52 | 25 | Alphanum. |
9 | Mode de paiement | Zone à ne pas prendre en compte. | 77 | 1 | Alphanum. |
10 | Date d'échéance | Correspond à la date d'échéance figurant en en-tête de pièce comptable. | 78 | 6 | Dat JJMMAA |
11 | Sens | Le fichier à intégrer contient D pour Débit et C pour Crédit. Lors de l'import, ces valeurs sont respectivement transformées en 1 et -1 pour correspondre aux valeurs de la zone Sens d'Sage X3. | 84 | 1 | Alphanum. |
12 | Montant ligne devise société | Correspond au montant société forcé. | 85 | 20 | Numérique |
13 | Type d'écriture | Zone à ne pas prendre en compte. | 105 | 1 | Alphanum. |
14 | N° pièce | Le fichier contient N lignes allant 2 à 2 car avec le même N° pièce. Chaque groupe de 2 lignes de même N° pièce va être transformé en une pièce comptable Sage X3. La pièce automatique standard CASH prévoit de reprendre ce numéro aussi comme numéro de pièce comptable mais cela reste modifiable. | 106 | 7 | Alphanum. |
15 | Zone réservée | Zone à ne pas prendre en compte. | 113 | 26 | Alphanum. |
16 | Code ISO devise société | Zone à ne pas prendre en compte. | 139 | 3 | Alphanum. |
17 | Montant ligne devise transaction | Zone à ne pas prendre en compte. | 142 | 20 | Numérique. |
18 | Code ISO devise transaction | Zone à ne pas prendre en compte. | 162 | 3 | Alphanum. |
19 | Code société de trésorerie | Zone à ne pas prendre en compte. | 165 | 15 | Alphanum. |
20 | Etablissement | Correspond au site de la ligne d'écriture comptable. | 180 | 15 | Alphanum. |
21 | Montant ligne devise compte bancaire | Pris en compte comme montant devise transaction de la ligne d'écriture. | 195 | 20 | Numérique |
22 | Code ISO devise compte bancaire | Pris en compte comme la devise de transaction de l'écriture. | 215 | 3 | Alphanum. |
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| Nombre caractères/ enregistrement = | 218 |
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Structure de fichier Sage FRP Treasury
N° | Nom zone | Commentaires | Exemples | Position | Longueur |
1 | Compte | Soit le compte de trésorerie (X3), soit le compte de virement interne ou compte courant. | 512100 | 1 | 100 |
2 | Société | Code société X3 contenu dans le fichier d'import. | APN | 101 | 8 |
3 | Direction | Le fichier à intégrer contient D pour 'Débit' et C pour 'Crédit'. | D | 109 | 1 |
4 | Date | Correspond à la date comptable Sage X3. | 07092009 | 110 | 8 |
5 | Montant en devise de société | Correspond au montant société. | 1234567890123,45 | 118 | 20 |
6 | Devise de société | Devise du référentiel social principal. | EUR | 138 | 3 |
7 | Montant en devise d'opération | Montant exprimé dans la devise de transaction. | 1234567890123,45 | 141 | 20 |
8 | Devise de transaction | Code ISO de la devise de transaction. | EUR | 161 | 3 |
9 | Référence | Alimentation du champ REF dans Sage X3. | Opération n° 3669 | 164 | 10 |
10 | Description (commentaires) | Libellé de la ligne d'écriture. | Virt d'équilibrage BNP vers SG | 174 | 30 |
11 | G/L Type | Ce champ véhicule le type de pièce, par exemple 'ENC' ou 'DEC'. | DEC | 204 | 10 |
12 | Code journal | Le code journal est déduit du compte banque. Cette lecture est faite grâce à la pièce automatique CASH. | BNP | 214 | 10 |
13 | Cash Entry Site No | Zone à ne pas prendre en compte. | Vide | 224 | 3 |
14 | Cash Entry Log No | Zone à ne pas prendre en compte. | Vide | 227 | 5 |
15 | Cash Entry Internal No | Peut être utilisé pour déterminer le numéro de pièce. | 3669 | 232 | 10 |
16 | G/L Entry No | Zone à ne pas prendre en compte. | Vide | 242 | 4 |
Tâche batch
Cette fonction peut être lancée en batch. La tâche standard BNKTRSIMP est prévue à cet effet.
Messages d'erreur
Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :
"Code enregistrement inexistant XXXXX
Ce message apparaît lorsque les 4 premiers caractères de début de ligne ne correspondent pas à ceux normalement attendus (0001/ 0002/0003/0004/0005/0009/9999).
"Pas d'enregistrement émetteur"
Ce message apparaît lorsque l'enregistrement 0001 d'en-tête n'est pas trouvé dans le fichier à importer.
"Structure de lignes incorrecte"
Ce message apparaît pour les autres problèmes de structure (un enregistrement 0002 manquant, deux enregistrements 0003 précédent un enregistrement 0004, ...)
"Devise inexistante"
Ce message apparaît si le code devise de l'enregistrement 0005 est incorrect.
"Société inexistante"
Ce message apparaît si le code société de l'enregistrement 0002 est incorrect.
"Montants nuls"
Ce message d'information apparaît si un montant de virement est nul (et donc de pièce). Ensuite suivant la valeur du paramètre SIVNULL (chapitre Tronc commun), la pièce est ou non générée.
"Fichier non importé"
Ce message apparaît dans le cas où une des erreurs précédemment mentionné intervient (Structure de lignes incorrecte, Code enregistrement inexistant, ...).
"Pièce non générée"
Ce message apparaît dans le cas où la génération de l'écriture, via la pièce automatique du paramètre GAUCASH a échoué.
Les documents comptabilisés seront en ‘définitif’ pour la société
Si le traitement est lancé pour une société et que cette société a opté pour la conformité DGI n° 13L-1-06 (c'est-à-dire si le paramètre FRADGI/chapitre LOC/groupe FRA a pour valeur 'oui'), les pièces générées par le traitement auront le statut 'Définitif'.
Les documents comptabilisés seront en ‘définitif’ pour une ou plusieurs des sociétés
Le traitement est lancé pour toutes les sociétés ou un groupe de sociétés et si au moins une des sociétés a opté pour la conformité DGI n° 13L-1-06 (c'est-à-dire si le paramètre FRADGI/chapitre LOC/groupe FRA a pour valeur 'oui'), les pièces générées par le traitement auront le statut 'Définitif'.